半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,109,955,477	99.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,123,643	0.19
合計(純資産総額)		1,112,079,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	582,327,676	30.63
投資証券	ルクセンブルグ	1,286,095,544	67.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,529,148	1.71
合計(純資産総額)		1,900,952,368	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。