半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,809,546,328	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,018,217	△0.06
合計(純資産総額)		1,808,528,111	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,754,704,055	96.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,823,525	3.03
合計(純資産総額)		1,809,527,580	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	35,306,781	1.95

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。