有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,215,726,064	99.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,966,123	0.16
合計(純資産総額)		1,217,692,187	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	604,229,626	30.43
投資証券	ルクセンブルグ	1,339,248,177	67.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,052,847	2.12
合計(純資産総額)		1,985,530,650	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。