半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,564,445,884	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,258,983	△0.06
合計(純資産総額)		6,560,186,901	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	5,419,569,750	82.56
投資証券	ルクセンブルグ	1,132,895,748	17.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,921,219	0.18
合計(純資産総額)		6,564,386,717	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	55,802,710	0.85

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。