半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	909,398,397	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△140,506	△0.02
合計(純資産総額)		909,257,891	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	829,975,024	44.99
投資証券	ルクセンブルグ	983,310,961	53.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,456,072	1.71
合計(純資産総額)		1,844,742,057	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。