有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

(1)【投資状況】

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,393,193,801	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△894,099	△0.06
合計(純資産総額)		1,392,299,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,067,198,269	98.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,480,478	1.31
合計(純資産総額)		2,094,678,747	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。