半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,623,790,626	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,684,143	△0.07
合計(純資産総額)		6,619,106,483	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,351,189,743	35.50
	小計	2,351,189,743	35.50
投資証券	ルクセンブルグ	2,124,690,300	32.08
	イギリス	2,123,646,553	32.06
	小計	4,248,336,853	64.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,253,949	0.37
合計(純資産総額)		6,623,780,545	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	27,794,038	0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。