有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成19年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 577,625,868 577,625,868 | 13,175 13,175 |
| 第2期(平成20年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,191,899,674 1,191,899,674 | 9,494 9,494 |
| 第3期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 653,435,872 653,435,872 | 4,153 4,153 |
| 第4期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 1,083,355,365 1,083,355,365 | 5,925 5,925 |
| 第5期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,512,117,632 1,512,117,632 | 6,394 6,394 |
| 第6期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,463,735,707 1,463,735,707 | 5,825 5,825 |
| 第7期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 943,369,314 943,369,314 | 8,255 8,255 |
| 第8期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 912,081,782 912,081,782 | 9,287 9,287 |
| 平成25年 2月末日 | 1,074,522,380 | 8,759 | |
| 3月末日 | 1,117,628,050 | 9,258 | |
| 4月末日 | 1,223,360,204 | 10,112 | |
| 5月末日 | 1,108,802,043 | 9,686 | |
| 6月末日 | 1,007,429,306 | 8,979 | |
| 7月末日 | 990,709,744 | 8,984 | |
| 8月末日 | 913,726,362 | 8,497 | |
| 9月末日 | 923,283,170 | 8,959 | |
| 10月末日 | 953,969,016 | 9,260 | |
| 11月末日 | 954,379,714 | 9,117 | |
| 12月末日 | 891,957,056 | 9,224 | |
| 平成26年 1月末日 | 908,370,372 | 9,066 | |
| 2月末日 | 932,066,377 | 9,416 | |
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