有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2025/01/17)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 第15期 | (2021年 1月18日) | 739,892,075 | 739,892,075 | 10,985 | 10,985 |
| 第16期 | (2022年 1月17日) | 896,381,671 | 896,381,671 | 14,232 | 14,232 |
| 第17期 | (2023年 1月17日) | 798,415,139 | 798,415,139 | 13,437 | 13,437 |
| 第18期 | (2024年 1月17日) | 803,203,329 | 803,203,329 | 14,998 | 14,998 |
| 第19期 | (2025年 1月17日) | 772,480,149 | 772,480,149 | 15,517 | 15,517 |
| 2024年 1月末日 | 783,271,619 | - | 14,700 | - | |
| 2月末日 | 753,676,876 | - | 14,353 | - | |
| 3月末日 | 781,353,068 | - | 15,100 | - | |
| 4月末日 | 790,057,777 | - | 15,212 | - | |
| 5月末日 | 778,300,003 | - | 15,255 | - | |
| 6月末日 | 793,654,079 | - | 15,664 | - | |
| 7月末日 | 801,596,171 | - | 15,766 | - | |
| 8月末日 | 799,743,071 | - | 15,775 | - | |
| 9月末日 | 825,131,874 | - | 16,219 | - | |
| 10月末日 | 838,083,274 | - | 16,622 | - | |
| 11月末日 | 810,629,457 | - | 16,215 | - | |
| 12月末日 | 783,099,439 | - | 15,808 | - | |
| 2025年 1月末日 | 772,766,194 | - | 15,673 | - | |
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