半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 2019年 7月末日 | 824,378,804 | ― | 12,372 | ― | |
| 8月末日 | 828,221,639 | ― | 12,282 | ― | |
| 9月末日 | 858,666,396 | ― | 12,807 | ― | |
| 10月末日 | 881,500,002 | ― | 13,389 | ― | |
| 11月末日 | 868,328,243 | ― | 13,276 | ― | |
| 12月末日 | 861,796,523 | ― | 13,149 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 865,937,310 | ― | 13,122 | ― | |
| 2月末日 | 794,583,292 | ― | 12,199 | ― | |
| 3月末日 | 562,843,934 | ― | 8,558 | ― | |
| 4月末日 | 611,837,354 | ― | 9,132 | ― | |
| 5月末日 | 642,171,060 | ― | 9,463 | ― | |
| 6月末日 | 659,931,038 | ― | 9,553 | ― | |
| 7月末日 | 657,254,119 | ― | 9,493 | ― | |
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