半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成27年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 平成26年 8月末日 | 1,174,465,757 | ― | 10,631 | ― | |
| 9月末日 | 1,165,771,831 | ― | 10,457 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,957,013 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 1,338,186,198 | ― | 11,884 | ― | |
| 12月末日 | 1,413,533,909 | ― | 12,239 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,445,399,868 | ― | 12,569 | ― | |
| 2月末日 | 1,461,069,734 | ― | 12,441 | ― | |
| 3月末日 | 1,457,307,362 | ― | 12,500 | ― | |
| 4月末日 | 1,398,604,797 | ― | 12,305 | ― | |
| 5月末日 | 1,417,459,760 | ― | 12,359 | ― | |
| 6月末日 | 1,336,739,793 | ― | 11,670 | ― | |
| 7月末日 | 1,363,111,940 | ― | 12,027 | ― | |
| 8月末日 | 1,264,353,180 | ― | 11,265 | ― | |
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