有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2013年 1月17日) | 943,369,314 | 943,369,314 | 8,255 | 8,255 |
| 第8期 | (2014年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (2015年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 第15期 | (2021年 1月18日) | 739,892,075 | 739,892,075 | 10,985 | 10,985 |
| 第16期 | (2022年 1月17日) | 896,381,671 | 896,381,671 | 14,232 | 14,232 |
| 2021年 1月末日 | 739,030,935 | - | 11,139 | - | |
| 2月末日 | 779,500,289 | - | 11,755 | - | |
| 3月末日 | 828,400,633 | - | 12,403 | - | |
| 4月末日 | 869,658,949 | - | 12,871 | - | |
| 5月末日 | 882,887,658 | - | 13,133 | - | |
| 6月末日 | 889,572,060 | - | 13,422 | - | |
| 7月末日 | 901,356,328 | - | 13,641 | - | |
| 8月末日 | 897,693,949 | - | 13,720 | - | |
| 9月末日 | 868,428,702 | - | 13,400 | - | |
| 10月末日 | 918,968,776 | - | 14,274 | - | |
| 11月末日 | 884,612,211 | - | 13,957 | - | |
| 12月末日 | 913,308,958 | - | 14,523 | - | |
| 2022年 1月末日 | 869,296,025 | - | 13,751 | - | |
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