有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/18-2024/01/17)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 第15期 | (2021年 1月18日) | 739,892,075 | 739,892,075 | 10,985 | 10,985 |
| 第16期 | (2022年 1月17日) | 896,381,671 | 896,381,671 | 14,232 | 14,232 |
| 第17期 | (2023年 1月17日) | 798,415,139 | 798,415,139 | 13,437 | 13,437 |
| 第18期 | (2024年 1月17日) | 803,203,329 | 803,203,329 | 14,998 | 14,998 |
| 2023年 1月末日 | 831,119,224 | - | 13,961 | - | |
| 2月末日 | 824,252,243 | - | 13,886 | - | |
| 3月末日 | 774,520,238 | - | 13,053 | - | |
| 4月末日 | 790,041,259 | - | 13,452 | - | |
| 5月末日 | 796,068,959 | - | 13,452 | - | |
| 6月末日 | 830,887,451 | - | 14,063 | - | |
| 7月末日 | 818,221,763 | - | 14,176 | - | |
| 8月末日 | 820,505,524 | - | 14,348 | - | |
| 9月末日 | 781,634,648 | - | 13,685 | - | |
| 10月末日 | 739,851,912 | - | 12,990 | - | |
| 11月末日 | 790,977,969 | - | 14,094 | - | |
| 12月末日 | 806,365,906 | - | 14,988 | - | |
| 2024年 1月末日 | 783,271,619 | - | 14,700 | - | |
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