半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 2018年 7月末日 | 901,851,460 | ― | 11,986 | ― | |
| 8月末日 | 902,132,749 | ― | 12,126 | ― | |
| 9月末日 | 875,380,979 | ― | 12,027 | ― | |
| 10月末日 | 852,983,221 | ― | 11,764 | ― | |
| 11月末日 | 853,629,899 | ― | 11,954 | ― | |
| 12月末日 | 780,080,675 | ― | 11,070 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 841,364,960 | ― | 11,944 | ― | |
| 2月末日 | 843,635,473 | ― | 12,000 | ― | |
| 3月末日 | 857,263,790 | ― | 12,411 | ― | |
| 4月末日 | 849,573,568 | ― | 12,400 | ― | |
| 5月末日 | 829,814,810 | ― | 12,021 | ― | |
| 6月末日 | 824,087,627 | ― | 12,065 | ― | |
| 7月末日 | 824,378,804 | ― | 12,372 | ― | |
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