有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成20年 1月17日) | 1,191,899,674 | 1,191,899,674 | 9,494 | 9,494 |
| 第3期 | (平成21年 1月19日) | 653,435,872 | 653,435,872 | 4,153 | 4,153 |
| 第4期 | (平成22年 1月18日) | 1,083,355,365 | 1,083,355,365 | 5,925 | 5,925 |
| 第5期 | (平成23年 1月17日) | 1,512,117,632 | 1,512,117,632 | 6,394 | 6,394 |
| 第6期 | (平成24年 1月17日) | 1,463,735,707 | 1,463,735,707 | 5,825 | 5,825 |
| 第7期 | (平成25年 1月17日) | 943,369,314 | 943,369,314 | 8,255 | 8,255 |
| 第8期 | (平成26年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (平成27年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (平成28年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (平成29年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 平成28年 1月末日 | 1,360,669,719 | ― | 11,310 | ― | |
| 2月末日 | 1,308,911,482 | ― | 10,994 | ― | |
| 3月末日 | 1,442,093,929 | ― | 11,770 | ― | |
| 4月末日 | 1,421,121,608 | ― | 11,575 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,738,093 | ― | 11,635 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,514,490 | ― | 11,118 | ― | |
| 7月末日 | 1,445,714,447 | ― | 11,776 | ― | |
| 8月末日 | 1,405,604,909 | ― | 11,445 | ― | |
| 9月末日 | 1,344,148,964 | ― | 11,116 | ― | |
| 10月末日 | 1,286,943,014 | ― | 10,605 | ― | |
| 11月末日 | 1,332,751,398 | ― | 11,000 | ― | |
| 12月末日 | 1,301,608,172 | ― | 11,672 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,225,427,936 | ― | 11,369 | ― | |
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