半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 2017年 7月末日 | 1,009,968,107 | ― | 11,732 | ― | |
| 8月末日 | 985,829,307 | ― | 11,635 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,636,721 | ― | 11,790 | ― | |
| 10月末日 | 987,789,358 | ― | 11,703 | ― | |
| 11月末日 | 992,707,272 | ― | 11,980 | ― | |
| 12月末日 | 1,017,823,302 | ― | 12,339 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 960,662,936 | ― | 11,792 | ― | |
| 2月末日 | 895,252,926 | ― | 11,018 | ― | |
| 3月末日 | 856,974,465 | ― | 11,018 | ― | |
| 4月末日 | 854,720,628 | ― | 11,329 | ― | |
| 5月末日 | 876,614,377 | ― | 11,631 | ― | |
| 6月末日 | 904,246,229 | ― | 11,926 | ― | |
| 7月末日 | 901,851,460 | ― | 11,986 | ― | |
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