有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/18-2023/01/17)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2014年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (2015年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 第15期 | (2021年 1月18日) | 739,892,075 | 739,892,075 | 10,985 | 10,985 |
| 第16期 | (2022年 1月17日) | 896,381,671 | 896,381,671 | 14,232 | 14,232 |
| 第17期 | (2023年 1月17日) | 798,415,139 | 798,415,139 | 13,437 | 13,437 |
| 2022年 1月末日 | 869,296,025 | - | 13,751 | - | |
| 2月末日 | 873,569,363 | - | 13,897 | - | |
| 3月末日 | 968,659,021 | - | 15,406 | - | |
| 4月末日 | 936,518,789 | - | 15,494 | - | |
| 5月末日 | 909,468,114 | - | 14,978 | - | |
| 6月末日 | 885,919,332 | - | 14,520 | - | |
| 7月末日 | 909,334,223 | - | 14,908 | - | |
| 8月末日 | 886,525,700 | - | 14,709 | - | |
| 9月末日 | 789,448,340 | - | 13,249 | - | |
| 10月末日 | 840,058,819 | - | 14,026 | - | |
| 11月末日 | 830,364,293 | - | 13,954 | - | |
| 12月末日 | 785,863,714 | - | 13,246 | - | |
| 2023年 1月末日 | 831,119,224 | - | 13,961 | - | |
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