半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成26年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 平成25年 8月末日 | 913,726,362 | ― | 8,497 | ― | |
| 9月末日 | 923,283,170 | ― | 8,959 | ― | |
| 10月末日 | 953,969,016 | ― | 9,260 | ― | |
| 11月末日 | 954,379,714 | ― | 9,117 | ― | |
| 12月末日 | 891,957,056 | ― | 9,224 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 908,370,372 | ― | 9,066 | ― | |
| 2月末日 | 932,066,377 | ― | 9,416 | ― | |
| 3月末日 | 986,679,245 | ― | 9,497 | ― | |
| 4月末日 | 1,051,235,373 | ― | 9,905 | ― | |
| 5月末日 | 1,062,780,135 | ― | 10,099 | ― | |
| 6月末日 | 1,088,409,190 | ― | 10,306 | ― | |
| 7月末日 | 1,147,075,646 | ― | 10,453 | ― | |
| 8月末日 | 1,174,465,757 | ― | 10,631 | ― | |
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