有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 1月17日) | 1,463,735,707 | 1,463,735,707 | 5,825 | 5,825 |
| 第7期 | (2013年 1月17日) | 943,369,314 | 943,369,314 | 8,255 | 8,255 |
| 第8期 | (2014年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (2015年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 第13期 | (2019年 1月17日) | 804,961,237 | 804,961,237 | 11,412 | 11,412 |
| 第14期 | (2020年 1月17日) | 876,477,548 | 876,477,548 | 13,413 | 13,413 |
| 第15期 | (2021年 1月18日) | 739,892,075 | 739,892,075 | 10,985 | 10,985 |
| 2020年 1月末日 | 865,937,310 | ― | 13,122 | ― | |
| 2月末日 | 794,583,292 | ― | 12,199 | ― | |
| 3月末日 | 562,843,934 | ― | 8,558 | ― | |
| 4月末日 | 611,837,354 | ― | 9,132 | ― | |
| 5月末日 | 642,171,060 | ― | 9,463 | ― | |
| 6月末日 | 659,931,038 | ― | 9,553 | ― | |
| 7月末日 | 657,254,119 | ― | 9,493 | ― | |
| 8月末日 | 682,843,168 | ― | 9,909 | ― | |
| 9月末日 | 656,350,891 | ― | 9,469 | ― | |
| 10月末日 | 630,362,371 | ― | 9,085 | ― | |
| 11月末日 | 737,165,510 | ― | 10,724 | ― | |
| 12月末日 | 744,234,781 | ― | 10,987 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 739,030,935 | ― | 11,139 | ― | |
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