有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2009年 1月19日) | 653,435,872 | 653,435,872 | 4,153 | 4,153 |
| 第4期 | (2010年 1月18日) | 1,083,355,365 | 1,083,355,365 | 5,925 | 5,925 |
| 第5期 | (2011年 1月17日) | 1,512,117,632 | 1,512,117,632 | 6,394 | 6,394 |
| 第6期 | (2012年 1月17日) | 1,463,735,707 | 1,463,735,707 | 5,825 | 5,825 |
| 第7期 | (2013年 1月17日) | 943,369,314 | 943,369,314 | 8,255 | 8,255 |
| 第8期 | (2014年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (2015年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 第10期 | (2016年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 第11期 | (2017年 1月17日) | 1,252,912,267 | 1,252,912,267 | 11,471 | 11,471 |
| 第12期 | (2018年 1月17日) | 991,049,150 | 991,049,150 | 11,922 | 11,922 |
| 2017年 1月末日 | 1,225,427,936 | ― | 11,369 | ― | |
| 2月末日 | 1,236,136,389 | ― | 11,583 | ― | |
| 3月末日 | 1,208,925,433 | ― | 11,423 | ― | |
| 4月末日 | 1,220,243,563 | ― | 11,573 | ― | |
| 5月末日 | 1,174,614,550 | ― | 11,583 | ― | |
| 6月末日 | 1,080,048,750 | ― | 11,737 | ― | |
| 7月末日 | 1,009,968,107 | ― | 11,732 | ― | |
| 8月末日 | 985,829,307 | ― | 11,635 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,636,721 | ― | 11,790 | ― | |
| 10月末日 | 987,789,358 | ― | 11,703 | ― | |
| 11月末日 | 992,707,272 | ― | 11,980 | ― | |
| 12月末日 | 1,017,823,302 | ― | 12,339 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 960,662,936 | ― | 11,792 | ― | |
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