有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成19年 1月17日) | 577,625,868 | 577,625,868 | 13,175 | 13,175 |
| 第2期 | (平成20年 1月17日) | 1,191,899,674 | 1,191,899,674 | 9,494 | 9,494 |
| 第3期 | (平成21年 1月19日) | 653,435,872 | 653,435,872 | 4,153 | 4,153 |
| 第4期 | (平成22年 1月18日) | 1,083,355,365 | 1,083,355,365 | 5,925 | 5,925 |
| 第5期 | (平成23年 1月17日) | 1,512,117,632 | 1,512,117,632 | 6,394 | 6,394 |
| 第6期 | (平成24年 1月17日) | 1,463,735,707 | 1,463,735,707 | 5,825 | 5,825 |
| 第7期 | (平成25年 1月17日) | 943,369,314 | 943,369,314 | 8,255 | 8,255 |
| 第8期 | (平成26年 1月17日) | 912,081,782 | 912,081,782 | 9,287 | 9,287 |
| 第9期 | (平成27年 1月19日) | 1,425,542,109 | 1,425,542,109 | 12,416 | 12,416 |
| 平成26年 2月末日 | 932,066,377 | ― | 9,416 | ― | |
| 3月末日 | 986,679,245 | ― | 9,497 | ― | |
| 4月末日 | 1,051,235,373 | ― | 9,905 | ― | |
| 5月末日 | 1,062,780,135 | ― | 10,099 | ― | |
| 6月末日 | 1,088,409,190 | ― | 10,306 | ― | |
| 7月末日 | 1,147,075,646 | ― | 10,453 | ― | |
| 8月末日 | 1,174,465,757 | ― | 10,631 | ― | |
| 9月末日 | 1,165,771,831 | ― | 10,457 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,957,013 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 1,338,186,198 | ― | 11,884 | ― | |
| 12月末日 | 1,413,533,909 | ― | 12,239 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,445,399,868 | ― | 12,569 | ― | |
| 2月末日 | 1,461,069,734 | ― | 12,441 | ― | |
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