半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成28年 1月18日) | 1,259,004,067 | 1,259,004,067 | 10,669 | 10,669 |
| 平成27年 7月末日 | 1,363,111,940 | ― | 12,027 | ― | |
| 8月末日 | 1,264,353,180 | ― | 11,265 | ― | |
| 9月末日 | 1,266,839,372 | ― | 11,077 | ― | |
| 10月末日 | 1,402,448,745 | ― | 11,949 | ― | |
| 11月末日 | 1,376,716,801 | ― | 11,760 | ― | |
| 12月末日 | 1,373,024,814 | ― | 11,717 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,360,669,719 | ― | 11,310 | ― | |
| 2月末日 | 1,308,911,482 | ― | 10,994 | ― | |
| 3月末日 | 1,442,093,929 | ― | 11,770 | ― | |
| 4月末日 | 1,421,121,608 | ― | 11,575 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,738,093 | ― | 11,635 | ― | |
| 6月末日 | 1,356,514,490 | ― | 11,118 | ― | |
| 7月末日 | 1,445,714,447 | ― | 11,776 | ― | |
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