有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	277,167,006	1.2945	358,792,690	1.2556	348,010,892	100.08

(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	925,700	3,830.00	3,545,431,000	3,605.00	3,337,148,500	4.31
2	日本	株式	新生銀行	銀行業	11,268,000	207.00	2,332,476,000	211.00	2,377,548,000	3.07
3	日本	株式	ローム	電気機器	364,700	4,790.00	1,746,913,000	5,380.00	1,962,086,000	2.53
4	日本	株式	大林組	建設業	3,224,000	643.92	2,076,016,473	603.00	1,944,072,000	2.51
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,413,300	1,466.00	2,071,897,800	1,374.00	1,941,874,200	2.51
6	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	3,634,000	521.00	1,893,314,000	511.00	1,856,974,000	2.40
7	日本	株式	東京建物	不動産業	2,063,000	815.00	1,681,345,000	894.00	1,844,322,000	2.38
8	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	648,800	2,845.00	1,845,836,000	2,720.00	1,764,736,000	2.28
9	日本	株式	パーク24	不動産業	954,000	1,870.00	1,783,980,000	1,788.00	1,705,752,000	2.20
10	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	1,018,300	1,352.55	1,377,310,520	1,602.00	1,631,316,600	2.11
11	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	13,142,000	141.00	1,853,022,000	123.00	1,616,466,000	2.09
12	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	1,223,900	1,260.00	1,542,114,000	1,295.00	1,584,950,500	2.05
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,176,700	1,448.00	1,703,861,600	1,321.00	1,554,420,700	2.01
14	日本	株式	日本電産	電気機器	269,100	5,980.00	1,609,218,000	5,472.00	1,472,515,200	1.90
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	671,400	2,234.00	1,499,907,600	2,129.00	1,429,410,600	1.85
16	日本	株式	リンナイ	金属製品	155,100	8,540.00	1,324,554,000	9,180.00	1,423,818,000	1.84
17	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	3,037,500	480.00	1,458,000,000	459.00	1,394,212,500	1.80
18	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	1,639,000	873.00	1,430,847,000	847.00	1,388,233,000	1.79
19	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	516,100	2,497.00	1,288,701,700	2,412.00	1,244,833,200	1.61
20	日本	株式	NIPPO	建設業	775,000	1,530.17	1,185,882,537	1,566.00	1,213,650,000	1.57
21	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	3,101,000	373.22	1,157,365,346	384.00	1,190,784,000	1.54
22	日本	株式	日本電気	電気機器	4,042,000	299.00	1,208,558,000	291.00	1,176,222,000	1.52
23	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	473,100	2,191.00	1,036,562,100	2,412.00	1,141,117,200	1.47
24	日本	株式	ダイセル	化学	1,287,000	857.00	1,102,959,000	886.00	1,140,282,000	1.47
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	2,558,000	458.00	1,171,564,000	421.00	1,076,918,000	1.39
26	日本	株式	セリア	小売業	260,300	3,830.00	996,949,000	4,070.00	1,059,421,000	1.37
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	172,300	5,752.56	991,167,122	5,908.00	1,017,948,400	1.31
28	日本	株式	UACJ	非鉄金属	2,712,000	381.00	1,033,272,000	366.00	992,592,000	1.28
29	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	1,496,000	634.00	948,464,000	648.00	969,408,000	1.25
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	555,000	1,739.00	965,145,000	1,669.00	926,295,000	1.20

種類別および業種別投資比率

	(平成26年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.49
		化学	4.84
		医薬品	0.86
		ガラス・土石製品	4.09
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	5.99
		金属製品	3.09
		機械	6.65
		電気機器	9.62
		輸送用機器	2.64
		精密機器	1.40
		その他製品	2.51
		情報・通信業	6.30
		卸売業	2.34
		小売業	6.43
		銀行業	5.35
		保険業	0.37
		その他金融業	5.18
		不動産業	8.32
		サービス業	14.82
合計			96.51