有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	156,284,928	3.3563	524,539,104	3.4306	536,151,073	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	130,200	4,332.00	564,026,400	4,700.00	611,940,000	4.36
2	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	155,200	2,455.50	381,093,600	2,708.00	420,281,600	2.99
3	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	106,400	3,757.00	399,744,800	3,735.00	397,404,000	2.83
4	日本	株式	楽天銀行	銀行業	120,600	3,275.00	394,965,000	3,275.00	394,965,000	2.81
5	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	72,800	4,725.00	343,980,000	5,210.00	379,288,000	2.70
6	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	103,300	3,794.00	391,920,200	3,590.00	370,847,000	2.64
7	日本	株式	九電工	建設業	54,700	6,927.00	378,906,900	6,567.00	359,214,900	2.56
8	日本	株式	セコム	サービス業	32,400	11,010.00	356,724,000	10,730.00	347,652,000	2.48
9	日本	株式	三井化学	化学	76,500	4,433.00	339,124,500	4,508.00	344,862,000	2.46
10	日本	株式	アズビル	電気機器	70,700	4,347.00	307,332,900	4,675.00	330,522,500	2.36
11	日本	株式	メック	化学	84,300	3,760.00	316,968,000	3,850.00	324,555,000	2.31
12	日本	株式	アシックス	その他製品	44,100	6,596.00	290,883,600	7,250.00	319,725,000	2.28
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	108,300	2,730.00	295,659,000	2,902.50	314,340,750	2.24
14	日本	株式	ライト工業	建設業	142,200	2,045.00	290,799,000	2,127.00	302,459,400	2.16
15	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	68,100	4,060.00	276,486,000	4,160.00	283,296,000	2.02
16	日本	株式	ディスコ	機械	5,500	47,620.00	261,910,000	50,880.00	279,840,000	1.99
17	日本	株式	アイカ工業	化学	80,800	3,670.00	296,536,000	3,450.00	278,760,000	1.99
18	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	117,900	2,186.00	257,729,400	2,354.00	277,536,600	1.98
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	147,200	1,762.00	259,366,400	1,787.00	263,046,400	1.87
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	85,900	3,152.00	270,756,800	2,994.00	257,184,600	1.83
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	39,100	5,651.00	220,954,100	6,172.00	241,325,200	1.72
22	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	71,800	3,549.00	254,818,200	3,309.00	237,586,200	1.69
23	日本	株式	カプコン	情報・通信業	88,400	2,509.50	221,839,800	2,669.50	235,983,800	1.68
24	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	38,400	6,140.00	235,776,000	5,800.00	222,720,000	1.59
25	日本	株式	大阪ソーダ	化学	24,700	8,830.00	218,101,000	8,890.00	219,583,000	1.56
26	日本	株式	日本瓦斯	小売業	86,600	2,590.00	224,294,000	2,504.00	216,846,400	1.55
27	日本	株式	石原産業	化学	115,700	1,790.00	207,103,000	1,843.00	213,235,100	1.52
28	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	51,800	3,973.00	205,801,400	4,074.00	211,033,200	1.50
29	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	202,800	1,018.00	206,450,400	1,032.50	209,391,000	1.49
30	日本	株式	富士電機	電気機器	21,400	9,625.00	205,975,000	9,734.00	208,307,600	1.48

種類別および業種別投資比率

	(2024年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.71
		食料品	3.29
		化学	18.30
		医薬品	2.91
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.40
		金属製品	2.99
		機械	4.66
		電気機器	5.87
		輸送用機器	2.76
		精密機器	5.20
		その他製品	3.57
		陸運業	1.69
		情報・通信業	11.20
		卸売業	2.54
		小売業	6.52
		銀行業	2.81
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	3.43
		その他金融業	4.13
		不動産業	1.17
		サービス業	7.69
合計			97.99