有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	258,340,402	2.4176	624,563,756	2.5318	654,066,229	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	光通信	情報・通信業	27,500	23,320.00	641,300,000	24,730.00	680,075,000	3.43
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	332,900	2,088.00	695,095,200	1,968.00	655,147,200	3.30
3	日本	株式	ライト工業	建設業	394,000	1,608.00	633,552,000	1,640.00	646,160,000	3.26
4	日本	株式	太陽誘電	電気機器	204,000	2,868.00	585,072,000	2,910.00	593,640,000	2.99
5	日本	株式	大陽日酸	化学	216,400	2,498.00	540,567,200	2,579.00	558,095,600	2.81
6	日本	株式	エフピコ	化学	79,200	6,620.00	524,304,000	6,620.00	524,304,000	2.64
7	日本	株式	インフォマート	サービス業	285,700	1,480.00	422,836,000	1,835.00	524,259,500	2.64
8	日本	株式	三浦工業	機械	139,300	3,195.00	445,063,500	3,680.00	512,624,000	2.58
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	167,400	2,495.00	417,663,000	2,870.00	480,438,000	2.42
10	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	149,900	2,918.00	437,408,200	2,879.00	431,562,100	2.18
11	日本	株式	島津製作所	精密機器	135,800	2,706.00	367,474,800	3,095.00	420,301,000	2.12
12	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	602,700	656.00	395,371,200	685.00	412,849,500	2.08
13	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	82,700	4,160.00	344,032,000	4,810.00	397,787,000	2.01
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	123,900	2,840.00	351,876,000	3,080.00	381,612,000	1.92
15	日本	株式	三井化学	化学	136,100	2,579.00	351,001,900	2,776.00	377,813,600	1.90
16	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	192,300	1,883.00	362,100,900	1,963.00	377,484,900	1.90
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	137,800	2,675.00	368,615,000	2,700.00	372,060,000	1.88
18	日本	株式	ディスコ	機械	15,600	21,680.00	338,208,000	23,130.00	360,828,000	1.82
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	61,600	4,935.00	303,996,000	5,280.00	325,248,000	1.64
20	日本	株式	東祥	サービス業	135,500	2,222.00	301,081,000	2,393.00	324,251,500	1.63
21	日本	株式	LITALICO	サービス業	145,700	2,137.00	311,360,900	2,192.00	319,374,400	1.61
22	日本	株式	アイカ工業	化学	91,600	3,440.00	315,104,000	3,450.00	316,020,000	1.59
23	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	82,800	4,055.00	335,754,000	3,785.00	313,398,000	1.58
24	日本	株式	Sansan	情報・通信業	69,200	3,710.00	256,732,000	4,300.00	297,560,000	1.50
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	164,700	1,695.00	279,166,500	1,798.00	296,130,600	1.49
26	日本	株式	関西ペイント	化学	109,200	2,621.00	286,213,200	2,707.00	295,604,400	1.49
27	日本	株式	西松建設	建設業	120,700	2,149.00	259,384,300	2,391.00	288,593,700	1.45
28	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	102,400	2,719.00	278,425,600	2,815.00	288,256,000	1.45
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	58,200	4,965.00	288,963,000	4,910.00	285,762,000	1.44
30	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	30,600	9,480.00	290,088,000	9,170.00	280,602,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2019年11月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年11月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.63
		化学	15.92
		医薬品	2.02
		ガラス・土石製品	0.35
		金属製品	2.34
		機械	10.13
		電気機器	5.30
		精密機器	5.20
		その他製品	0.71
		情報・通信業	15.39
		卸売業	2.42
		小売業	6.37
		証券、商品先物取引業	1.14
		その他金融業	2.08
		不動産業	1.90
		サービス業	22.22
合計			99.12