有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	294,832,482	1.7720	522,443,159	1.8176	535,887,519	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	楽天	サービス業	752,400	2,150.06	1,617,705,144	2,085.50	1,569,130,200	3.04
2	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	643,800	2,326.00	1,497,478,800	2,381.00	1,532,887,800	2.97
3	日本	株式	日本電産	電気機器	168,900	8,160.00	1,378,224,000	9,063.00	1,530,740,700	2.97
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	160,700	7,420.00	1,192,394,000	7,710.00	1,238,997,000	2.40
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	198,600	6,247.82	1,240,817,052	6,180.00	1,227,348,000	2.38
6	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	532,200	2,365.56	1,258,951,032	2,256.00	1,200,643,200	2.33
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	110,600	9,450.00	1,045,170,000	10,790.00	1,193,374,000	2.31
8	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	268,200	3,975.00	1,066,095,000	4,395.00	1,178,739,000	2.28
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	119,900	9,575.62	1,148,116,838	9,830.00	1,178,617,000	2.28
10	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	389,400	3,046.00	1,186,112,400	3,015.00	1,174,041,000	2.28
11	日本	株式	ローム	電気機器	133,500	7,872.67	1,051,001,445	8,460.00	1,129,410,000	2.19
12	日本	株式	エフピコ	化学	233,500	4,600.00	1,074,100,000	4,515.00	1,054,252,500	2.04
13	日本	株式	クックパッド	サービス業	188,300	5,516.47	1,038,751,301	5,570.00	1,048,831,000	2.03
14	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	120,600	8,390.00	1,011,834,000	8,310.00	1,002,186,000	1.94
15	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	262,500	3,607.21	946,892,625	3,815.00	1,001,437,500	1.94
16	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	312,500	3,005.00	939,062,500	3,145.00	982,812,500	1.90
17	日本	株式	関西ペイント	化学	448,000	2,091.30	936,902,400	2,185.00	978,880,000	1.90
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	200,500	4,488.91	900,026,455	4,840.00	970,420,000	1.88
19	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	211,800	3,997.16	846,598,488	4,275.00	905,445,000	1.75
20	日本	株式	エムスリー	サービス業	379,600	2,308.61	876,348,356	2,375.00	901,550,000	1.75
21	日本	株式	セリア	小売業	215,600	3,840.00	827,904,000	4,115.00	887,194,000	1.72
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	475,300	1,571.15	746,767,595	1,651.00	784,720,300	1.52
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	123,200	5,396.16	664,806,912	6,070.00	747,824,000	1.45
24	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	292,000	2,360.66	689,312,720	2,513.00	733,796,000	1.42
25	日本	株式	パーク24	不動産業	315,100	2,364.90	745,179,990	2,309.00	727,565,900	1.41
26	日本	株式	ミネベア	電気機器	323,000	1,805.90	583,308,561	2,186.00	706,078,000	1.37
27	日本	株式	ディスコ	機械	57,800	11,242.80	649,833,840	11,750.00	679,150,000	1.32
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	267,200	2,498.98	667,727,456	2,515.00	672,008,000	1.30
29	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	122,000	5,330.00	650,260,000	5,470.00	667,340,000	1.29
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	245,800	2,697.86	663,133,988	2,696.00	662,676,800	1.28

種類別および業種別投資比率

	(平成27年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.46
		食料品	0.98
		化学	7.10
		医薬品	3.53
		ゴム製品	1.42
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	0.62
		金属製品	2.29
		機械	3.42
		電気機器	14.35
		輸送用機器	3.35
		精密機器	3.02
		その他製品	2.10
		情報・通信業	5.01
		卸売業	3.32
		小売業	6.70
		銀行業	3.17
		保険業	2.97
		その他金融業	6.21
		不動産業	2.90
		サービス業	18.93
合計			95.98