有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	174,020,388	1.7865	310,887,424	1.7756	308,990,600	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	219,900	5,600.00	1,231,440,000	5,350.00	1,176,465,000	3.22
2	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	333,800	2,898.00	967,352,400	2,869.00	957,672,200	2.62
3	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	157,000	6,260.00	982,820,000	5,990.00	940,430,000	2.58
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	286,800	2,860.00	820,248,000	3,205.00	919,194,000	2.52
5	日本	株式	セリア	小売業	127,300	6,740.00	858,002,000	6,750.00	859,275,000	2.35
6	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	115,400	7,670.00	885,118,000	7,090.00	818,186,000	2.24
7	日本	株式	アコム	その他金融業	1,247,800	584.00	728,715,200	632.00	788,609,600	2.16
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	116,200	6,830.00	793,646,000	6,670.00	775,054,000	2.12
9	日本	株式	大成建設	建設業	1,031,000	765.00	788,715,000	746.00	769,126,000	2.11
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	144,600	4,800.00	694,080,000	5,220.00	754,812,000	2.07
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	95,100	7,686.00	730,938,600	7,371.00	700,982,100	1.92
12	日本	株式	日本電産	電気機器	84,900	7,762.00	658,993,800	8,180.00	694,482,000	1.90
13	日本	株式	楽天	サービス業	521,100	1,284.00	669,092,400	1,253.50	653,198,850	1.79
14	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	165,000	3,925.00	647,625,000	3,895.00	642,675,000	1.76
15	日本	株式	熊谷組	建設業	2,108,000	308.00	649,264,000	296.00	623,968,000	1.71
16	日本	株式	ディスコ	機械	63,900	9,850.00	629,415,000	9,590.00	612,801,000	1.68
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	57,300	10,460.00	599,358,000	10,670.00	611,391,000	1.67
18	日本	株式	シマノ	輸送用機器	35,500	17,570.00	623,735,000	16,650.00	591,075,000	1.62
19	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	257,100	2,491.00	640,436,100	2,292.00	589,273,200	1.61
20	日本	株式	しまむら	小売業	38,600	14,120.00	545,032,000	15,120.00	583,632,000	1.60
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	97,500	5,570.00	543,075,000	5,500.00	536,250,000	1.47
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	262,900	2,156.00	566,812,400	1,954.00	513,706,600	1.41
23	日本	株式	N・フィールド	サービス業	266,900	1,930.00	515,117,000	1,909.00	509,512,100	1.40
24	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	105,300	4,945.00	520,708,500	4,805.00	505,966,500	1.39
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	96,000	5,390.00	517,440,000	5,180.00	497,280,000	1.36
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	68,900	7,070.00	487,123,000	7,210.00	496,769,000	1.36
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	-	6,297	80,200	505,019,400	78,500	494,314,500	1.35
28	日本	株式	リンナイ	金属製品	49,600	9,950.00	493,520,000	9,930.00	492,528,000	1.35
29	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	173,400	2,943.00	510,316,200	2,819.00	488,814,600	1.34
30	日本	株式	エフピコ	化学	95,700	4,850.00	464,145,000	4,850.00	464,145,000	1.27

種類別および業種別投資比率

	(平成28年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.20
		食料品	1.14
		化学	6.30
		医薬品	3.89
		ガラス・土石製品	1.08
		金属製品	1.35
		機械	4.38
		電気機器	6.60
		輸送用機器	2.12
		精密機器	4.51
		その他製品	2.53
		情報・通信業	4.95
		卸売業	2.91
		小売業	14.13
		銀行業	1.13
		保険業	2.62
		その他金融業	4.64
		不動産業	2.78
		サービス業	22.98
小計			95.24
投資証券		-	1.35