有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	323,246,579	1.7814	575,831,456	1.8228	589,213,864	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	292,700	4,305.00	1,260,073,500	4,980.00	1,457,646,000	3.29
2	日本	株式	日本電産	電気機器	132,400	8,596.00	1,138,110,400	9,669.00	1,280,175,600	2.89
3	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	384,400	2,798.00	1,075,551,200	2,939.00	1,129,751,600	2.55
4	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	192,400	5,570.00	1,071,668,000	5,700.00	1,096,680,000	2.47
5	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	425,500	2,169.00	922,909,500	2,496.00	1,062,048,000	2.39
6	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	227,100	4,355.00	989,020,500	4,630.00	1,051,473,000	2.37
7	日本	株式	アコム	その他金融業	1,635,300	659.00	1,077,662,700	622.00	1,017,156,600	2.29
8	日本	株式	楽天	サービス業	597,800	1,687.00	1,008,488,600	1,564.00	934,959,200	2.11
9	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	303,200	2,982.00	904,142,400	2,852.00	864,726,400	1.95
10	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	187,100	4,870.00	911,177,000	4,550.00	851,305,000	1.92
11	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	2,151,000	386.00	830,286,000	393.00	845,343,000	1.91
12	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	198,700	4,040.00	802,748,000	4,210.00	836,527,000	1.89
13	日本	株式	セリア	小売業	172,000	5,370.00	923,640,000	4,650.00	799,800,000	1.80
14	日本	株式	熊谷組	建設業	2,245,000	384.00	862,080,000	356.00	799,220,000	1.80
15	日本	株式	シマノ	輸送用機器	41,700	18,710.00	780,207,000	18,810.00	784,377,000	1.77
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	271,800	3,065.00	833,067,000	2,868.00	779,522,400	1.76
17	日本	株式	大成建設	建設業	998,000	790.00	788,420,000	772.00	770,456,000	1.74
18	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	279,400	2,438.00	681,177,200	2,717.00	759,129,800	1.71
19	日本	株式	日本新薬	医薬品	145,000	4,610.00	668,450,000	5,110.00	740,950,000	1.67
20	日本	株式	三井化学	化学	1,399,000	439.00	614,161,000	492.00	688,308,000	1.55
21	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	354,900	1,879.00	666,857,100	1,905.00	676,084,500	1.52
22	日本	株式	日本電気	電気機器	1,700,000	405.00	688,500,000	390.00	663,000,000	1.49
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	114,700	5,980.00	685,906,000	5,670.00	650,349,000	1.47
24	日本	株式	エフピコ	化学	136,900	4,750.00	650,275,000	4,685.00	641,376,500	1.45
25	日本	株式	ローム	電気機器	95,700	5,820.00	556,974,000	6,650.00	636,405,000	1.43
26	日本	株式	しまむら	小売業	46,100	14,380.00	662,918,000	13,330.00	614,513,000	1.39
27	日本	株式	ディスコ	機械	54,300	10,270.00	557,661,000	11,240.00	610,332,000	1.38
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	81,000	6,480.00	524,880,000	7,380.00	597,780,000	1.35
29	日本	株式	千葉銀行	銀行業	685,000	855.00	585,675,000	872.00	597,320,000	1.35
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	246,400	2,311.00	569,430,400	2,396.00	590,374,400	1.33

種類別および業種別投資比率

	(平成27年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.83
		食料品	1.00
		化学	5.14
		医薬品	4.70
		ゴム製品	1.71
		ガラス・土石製品	1.91
		鉄鋼	0.52
		金属製品	2.06
		機械	3.81
		電気機器	13.10
		輸送用機器	2.58
		精密機器	4.31
		その他製品	3.97
		情報・通信業	4.67
		卸売業	2.58
		小売業	8.96
		銀行業	2.61
		保険業	2.55
		その他金融業	6.52
		不動産業	1.73
		サービス業	16.30
小計			95.56
投資証券		-	1.14