有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	261,286,038	2.6034	680,232,072	2.6302	687,234,537	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	915,900	666.00	609,989,400	751.00	687,840,900	2.84
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	234,100	2,635.00	616,853,500	2,938.00	687,785,800	2.84
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,068,700	587.50	627,861,250	619.00	661,525,300	2.73
4	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	127,500	3,965.00	505,537,500	4,105.00	523,387,500	2.16
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	169,900	3,050.00	518,195,000	3,065.00	520,743,500	2.15
6	日本	株式	東祥	サービス業	121,100	3,950.00	478,345,000	4,100.00	496,510,000	2.05
7	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	322,500	1,387.00	447,307,500	1,400.00	451,500,000	1.86
8	日本	株式	RS Technologies	金属製品	63,900	6,780.00	433,242,000	6,890.00	440,271,000	1.82
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	81,100	5,670.00	459,837,000	5,410.00	438,751,000	1.81
10	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	64,100	6,540.00	419,214,000	6,790.00	435,239,000	1.79
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	152,400	2,653.00	404,317,200	2,847.00	433,882,800	1.79
12	日本	株式	クレハ	化学	56,400	7,270.00	410,028,000	7,620.00	429,768,000	1.77
13	日本	株式	エリアリンク	不動産業	101,500	3,725.00	378,087,500	4,110.00	417,165,000	1.72
14	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	156,800	2,459.00	385,571,200	2,589.00	405,955,200	1.67
15	日本	株式	ニフコ	化学	103,100	3,745.00	386,109,500	3,865.00	398,481,500	1.64
16	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	89,400	4,120.00	368,328,000	4,325.00	386,655,000	1.59
17	日本	株式	西松建設	建設業	122,500	2,888.00	353,780,000	3,150.00	385,875,000	1.59
18	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	65,100	5,600.00	364,560,000	5,870.00	382,137,000	1.58
19	日本	株式	アイカ工業	化学	92,900	4,020.00	373,458,000	4,075.00	378,567,500	1.56
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	94,500	3,970.00	375,165,000	3,855.00	364,297,500	1.50
21	日本	株式	日本電産	電気機器	21,400	16,785.00	359,199,000	16,930.00	362,302,000	1.49
22	日本	株式	関西ペイント	化学	149,100	2,481.00	369,917,100	2,422.00	361,120,200	1.49
23	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	30,600	10,550.00	322,830,000	11,460.00	350,676,000	1.45
24	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	79,800	4,640.00	370,272,000	4,390.00	350,322,000	1.44
25	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	89,200	4,320.00	385,344,000	3,805.00	339,406,000	1.40
26	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	93,600	3,010.00	281,736,000	3,625.00	339,300,000	1.40
27	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	34,700	8,770.00	304,319,000	9,740.00	337,978,000	1.39
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	43,100	8,480.00	365,488,000	7,830.00	337,473,000	1.39
29	日本	株式	三浦工業	機械	103,100	3,330.00	343,323,000	3,230.00	333,013,000	1.37
30	日本	株式	ディスコ	機械	15,600	21,910.00	341,796,000	20,590.00	321,204,000	1.32

種類別および業種別投資比率

	(平成30年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.41
		化学	14.79
		医薬品	4.63
		ガラス・土石製品	2.16
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.73
		金属製品	6.54
		機械	8.94
		電気機器	5.96
		輸送用機器	0.89
		精密機器	4.08
		その他製品	1.99
		情報・通信業	6.33
		卸売業	2.63
		小売業	8.30
		銀行業	3.40
		証券、商品先物取引業	1.16
		保険業	0.77
		その他金融業	2.84
		不動産業	3.39
		サービス業	15.31
小計			98.18
投資証券		-	0.58