有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年5月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	154,400,253	3.6059	556,751,873	3.8214	590,025,126	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年5月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	132,800	4,512.00	599,193,600	4,860.00	645,408,000	4.56
2	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	126,400	4,572.00	577,900,800	4,908.00	620,371,200	4.39
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	89,300	5,615.00	501,419,500	5,593.00	499,454,900	3.53
4	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	103,400	4,400.00	454,960,000	4,516.00	466,954,400	3.30
5	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	220,600	1,790.00	394,874,000	1,661.00	366,416,600	2.59
6	日本	株式	IHI	機械	29,300	10,145.00	297,248,500	12,495.00	366,103,500	2.59
7	日本	株式	アズビル	電気機器	274,700	1,165.50	320,162,850	1,272.50	349,555,750	2.47
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	187,500	1,607.00	301,312,500	1,794.00	336,375,000	2.38
9	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	59,300	4,711.13	279,370,251	5,500.00	326,150,000	2.31
10	日本	株式	きんでん	建設業	86,200	3,521.00	303,510,200	3,781.00	325,922,200	2.30
11	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	181,900	1,515.00	275,578,500	1,674.50	304,591,550	2.15
12	日本	株式	セコム	サービス業	54,100	5,248.00	283,916,800	5,543.00	299,876,300	2.12
13	日本	株式	能美防災	電気機器	84,100	3,267.26	274,777,078	3,515.00	295,611,500	2.09
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	70,000	3,896.00	272,720,000	4,131.00	289,170,000	2.04
15	日本	株式	コスモス薬品	小売業	31,200	9,037.00	281,954,400	8,934.00	278,740,800	1.97
16	日本	株式	大栄環境	サービス業	90,800	2,954.00	268,223,200	3,035.00	275,578,000	1.95
17	日本	株式	アイカ工業	化学	75,600	3,292.00	248,875,200	3,553.00	268,606,800	1.90
18	日本	株式	大和工業	鉄鋼	31,600	8,140.00	257,224,000	8,476.00	267,841,600	1.89
19	日本	株式	ヨネックス	その他製品	111,400	2,325.00	259,005,000	2,378.00	264,909,200	1.87
20	日本	株式	ラクス	情報・通信業	105,600	2,189.00	231,158,400	2,327.50	245,784,000	1.74
21	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	82,900	2,932.00	243,062,800	2,912.00	241,404,800	1.71
22	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,200	4,693.00	226,202,600	4,928.00	237,529,600	1.68
23	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	77,500	2,700.00	209,250,000	3,063.00	237,382,500	1.68
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	50,500	3,911.64	197,538,114	4,334.00	218,867,000	1.55
25	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	222,300	989.00	219,854,700	946.00	210,295,800	1.49
26	日本	株式	花王	化学	31,500	5,975.00	188,212,500	6,431.00	202,576,500	1.43
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	78,000	2,529.00	197,262,000	2,592.00	202,176,000	1.43
28	日本	株式	ツムラ	医薬品	43,600	4,389.00	191,360,400	4,347.00	189,529,200	1.34
29	日本	株式	アシックス	その他製品	56,700	2,780.00	157,626,000	3,322.00	188,357,400	1.33
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,300	40,270.00	173,161,000	41,330.00	177,719,000	1.26

種類別および業種別投資比率

	(2025年5月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年5月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.81
		食料品	3.49
		化学	12.74
		医薬品	3.42
		ガラス・土石製品	2.88
		鉄鋼	1.89
		金属製品	4.56
		機械	6.28
		電気機器	8.28
		輸送用機器	3.04
		精密機器	2.07
		その他製品	3.56
		陸運業	0.78
		情報・通信業	13.10
		卸売業	1.46
		小売業	9.03
		銀行業	3.87
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	2.69
		その他金融業	2.83
		不動産業	2.48
		サービス業	6.39
合計			98.92