有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	179,950,157	3.5077	631,211,166	3.4386	618,776,609	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	310,500	1,999.00	620,689,500	2,190.00	679,995,000	3.59
2	日本	株式	三浦工業	機械	108,100	5,810.00	628,061,000	5,910.00	638,871,000	3.38
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	143,800	4,045.00	581,671,000	3,985.00	573,043,000	3.03
4	日本	株式	ライト工業	建設業	304,400	1,812.00	551,572,800	1,798.00	547,311,200	2.89
5	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	97,100	5,330.00	517,543,000	5,080.00	493,268,000	2.61
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	98,000	5,100.00	499,800,000	5,000.00	490,000,000	2.59
7	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	172,600	2,983.00	514,865,800	2,742.00	473,269,200	2.50
8	日本	株式	Sansan	情報・通信業	53,900	9,020.00	486,178,000	8,660.00	466,774,000	2.47
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	129,800	3,100.00	402,380,000	3,470.00	450,406,000	2.38
10	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	67,400	7,270.00	489,998,000	6,650.00	448,210,000	2.37
11	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	86,800	5,310.00	460,908,000	4,905.00	425,754,000	2.25
12	日本	株式	インフォマート	サービス業	441,800	1,026.00	453,286,800	900.00	397,620,000	2.10
13	日本	株式	三井化学	化学	105,700	3,590.00	379,463,000	3,660.00	386,862,000	2.04
14	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	70,900	5,070.00	359,463,000	5,370.00	380,733,000	2.01
15	日本	株式	メック	化学	144,500	2,368.00	342,176,000	2,537.00	366,596,500	1.94
16	日本	株式	東祥	サービス業	209,800	1,743.00	365,681,400	1,679.00	352,254,200	1.86
17	日本	株式	LITALICO	サービス業	76,200	4,440.00	338,328,000	4,620.00	352,044,000	1.86
18	日本	株式	ディスコ	機械	10,000	37,400.00	374,000,000	35,100.00	351,000,000	1.86
19	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	160,500	2,066.00	331,593,000	2,134.00	342,507,000	1.81
20	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	55,400	6,460.00	357,884,000	6,130.00	339,602,000	1.79
21	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	35,100	10,050.00	352,755,000	9,260.00	325,026,000	1.72
22	日本	株式	SUMCO	金属製品	116,800	2,844.00	332,179,200	2,649.00	309,403,200	1.64
23	日本	株式	アイカ工業	化学	71,300	3,945.00	281,278,500	4,225.00	301,242,500	1.59
24	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	92,200	3,120.00	287,664,000	3,140.00	289,508,000	1.53
25	日本	株式	朝日インテック	精密機器	96,000	3,035.00	291,360,000	2,968.00	284,928,000	1.51
26	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	440,300	625.00	275,187,500	641.00	282,232,300	1.49
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	147,400	1,875.00	276,375,000	1,889.00	278,438,600	1.47
28	日本	株式	カプコン	情報・通信業	82,200	3,545.00	291,399,000	3,360.00	276,192,000	1.46
29	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	48,900	5,540.00	270,906,000	5,400.00	264,060,000	1.40
30	日本	株式	ファンケル	化学	74,400	3,580.00	266,352,000	3,540.00	263,376,000	1.39

種類別および業種別投資比率

	(2021年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.58
		化学	16.16
		医薬品	0.20
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	2.77
		機械	10.11
		電気機器	5.89
		精密機器	5.55
		その他製品	0.60
		電気・ガス業	1.53
		情報・通信業	22.07
		卸売業	3.71
		小売業	6.09
		保険業	0.72
		その他金融業	1.49
		不動産業	0.88
		サービス業	17.15
合計			98.76