有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	90,661,487	2.7306	247,560,257	2.8147	255,184,887	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	119,300	3,295.00	393,093,500	3,380.00	403,234,000	3.08
2	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	144,000	2,358.00	339,552,000	2,520.00	362,880,000	2.77
3	日本	株式	ディスコ	機械	21,000	14,590.00	306,390,000	16,680.00	350,280,000	2.67
4	日本	株式	ライト工業	建設業	169,200	1,955.00	330,786,000	2,020.00	341,784,000	2.61
5	日本	株式	メック	化学	127,600	2,479.00	316,320,400	2,669.00	340,564,400	2.60
6	日本	株式	三井化学	化学	92,600	3,425.00	317,155,000	3,490.00	323,174,000	2.47
7	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	46,100	6,370.00	293,657,000	6,580.00	303,338,000	2.32
8	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	412,500	701.00	289,162,500	713.00	294,112,500	2.25
9	日本	株式	ミルボン	化学	51,600	5,590.00	288,444,000	5,690.00	293,604,000	2.24
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	191,900	1,429.00	274,225,100	1,522.00	292,071,800	2.23
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	71,900	4,230.00	304,137,000	4,050.00	291,195,000	2.22
12	日本	株式	三浦工業	機械	79,100	3,380.00	267,358,000	3,630.00	287,133,000	2.19
13	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	92,400	2,809.00	259,551,600	2,918.00	269,623,200	2.06
14	日本	株式	丸井グループ	小売業	107,700	2,126.00	228,970,200	2,496.00	268,819,200	2.05
15	日本	株式	PALTAC	卸売業	53,300	5,150.00	274,495,000	5,040.00	268,632,000	2.05
16	日本	株式	カプコン	情報・通信業	50,700	4,950.00	250,965,000	5,270.00	267,189,000	2.04
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	153,700	1,710.00	262,827,000	1,717.00	263,902,900	2.01
18	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	101,400	2,560.00	259,584,000	2,547.00	258,265,800	1.97
19	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	83,200	3,040.00	252,928,000	3,090.00	257,088,000	1.96
20	日本	株式	アイカ工業	化学	83,400	3,060.00	255,204,000	3,025.00	252,285,000	1.93
21	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	72,800	3,140.00	228,592,000	3,315.00	241,332,000	1.84
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	45,100	4,820.00	217,382,000	5,060.00	228,206,000	1.74
23	日本	株式	ニフコ	化学	58,100	3,750.00	217,875,000	3,900.00	226,590,000	1.73
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	87,900	2,416.00	212,366,400	2,522.00	221,683,800	1.69
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	15,900	12,660.00	201,294,000	13,820.00	219,738,000	1.68
26	日本	株式	ラクス	情報・通信業	106,200	2,072.00	220,046,400	2,066.00	219,409,200	1.68
27	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	94,000	2,134.00	200,596,000	2,205.00	207,270,000	1.58
28	日本	株式	エフピコ	化学	60,900	3,270.00	199,143,000	3,040.00	185,136,000	1.41
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	88,100	1,709.00	150,562,900	2,018.00	177,785,800	1.36
30	日本	株式	東祥	サービス業	129,500	1,247.00	161,486,500	1,365.00	176,767,500	1.35

種類別および業種別投資比率

	(2023年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.84
		化学	19.42
		医薬品	1.36
		ガラス・土石製品	1.69
		鉄鋼	0.68
		金属製品	3.48
		機械	6.64
		電気機器	3.37
		輸送用機器	1.08
		精密機器	4.55
		その他製品	1.31
		陸運業	1.96
		情報・通信業	12.65
		卸売業	6.36
		小売業	11.50
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	3.15
		その他金融業	3.83
		不動産業	1.27
		サービス業	8.53
合計			97.95