有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	239,303,105	2.3257	556,547,232	2.4578	588,159,171	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	34,300	24,380.00	836,234,000	26,580.00	911,694,000	3.84
2	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	114,700	5,630.00	645,761,000	6,810.00	781,107,000	3.29
3	日本	株式	日本電産	電気機器	40,600	14,180.00	575,708,000	16,205.00	657,923,000	2.77
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	98,100	6,220.00	610,182,000	6,610.00	648,441,000	2.73
5	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	183,300	3,435.00	629,635,500	3,305.00	605,806,500	2.55
6	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	172,000	2,930.00	503,960,000	3,285.00	565,020,000	2.38
7	日本	株式	セリア	小売業	90,200	6,250.00	563,750,000	6,100.00	550,220,000	2.32
8	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	178,400	2,731.00	487,210,400	2,835.00	505,764,000	2.13
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	326,600	1,347.00	439,930,200	1,481.00	483,694,600	2.04
10	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	55,500	8,120.00	450,660,000	8,710.00	483,405,000	2.03
11	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	237,100	2,089.00	495,301,900	2,026.00	480,364,600	2.02
12	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	96,800	4,405.00	426,404,000	4,565.00	441,892,000	1.86
13	日本	株式	SUMCO	金属製品	154,300	2,069.00	319,246,700	2,841.00	438,366,300	1.84
14	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	62,200	5,540.00	344,588,000	6,840.00	425,448,000	1.79
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	693,700	585.80	406,369,460	604.50	419,341,650	1.76
16	日本	株式	西松建設	建設業	124,000	3,315.00	411,060,000	3,365.00	417,260,000	1.76
17	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	82,100	4,585.00	376,428,500	5,010.00	411,321,000	1.73
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	126,600	3,475.00	439,935,000	3,230.00	408,918,000	1.72
19	日本	株式	トプコン	精密機器	158,800	2,266.00	359,840,800	2,487.00	394,935,600	1.66
20	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	35,100	8,420.00	295,542,000	10,900.00	382,590,000	1.61
21	日本	株式	三井化学	化学	100,700	3,330.00	335,331,000	3,540.00	356,478,000	1.50
22	日本	株式	日本新薬	医薬品	43,600	7,890.00	344,004,000	7,960.00	347,056,000	1.46
23	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	90,500	3,465.00	313,582,500	3,790.00	342,995,000	1.44
24	日本	株式	熊谷組	建設業	103,300	3,460.00	357,418,000	3,115.00	321,779,500	1.35
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	19,200	16,860.00	323,712,000	16,570.00	318,144,000	1.34
26	日本	株式	ニフコ	化学	40,800	7,000.00	285,600,000	7,660.00	312,528,000	1.32
27	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	59,700	4,370.00	260,889,000	5,200.00	310,440,000	1.31
28	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	90,300	3,575.00	322,822,500	3,400.00	307,020,000	1.29
29	日本	株式	三浦工業	機械	104,400	2,599.00	271,335,600	2,865.00	299,106,000	1.26
30	日本	株式	関西ペイント	化学	101,600	2,762.00	280,619,200	2,904.00	295,046,400	1.24

種類別および業種別投資比率

	(平成29年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.95
		食料品	0.79
		化学	11.41
		医薬品	4.01
		ガラス・土石製品	1.86
		非鉄金属	0.88
		金属製品	5.58
		機械	10.75
		電気機器	10.05
		輸送用機器	1.76
		精密機器	5.55
		その他製品	2.47
		情報・通信業	3.42
		卸売業	3.01
		小売業	10.21
		銀行業	2.66
		その他金融業	1.76
		不動産業	2.74
		サービス業	15.21
小計			98.07
投資証券		-	0.56