有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	213,259,019	3.1959	681,554,499	3.1264	666,732,997	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	太陽誘電	電気機器	170,700	3,860.00	658,902,000	3,945.00	673,411,500	3.64
2	日本	株式	三浦工業	機械	116,300	4,900.00	569,870,000	5,230.00	608,249,000	3.28
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	154,800	2,989.00	462,697,200	3,485.00	539,478,000	2.91
4	日本	株式	ディスコ	機械	18,500	28,990.00	536,315,000	28,720.00	531,320,000	2.87
5	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	185,800	2,930.00	544,394,000	2,791.00	518,567,800	2.80
6	日本	株式	ライト工業	建設業	327,600	1,554.00	509,090,400	1,575.00	515,970,000	2.79
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	83,500	6,790.00	566,965,000	6,040.00	504,340,000	2.72
8	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	37,700	15,350.00	578,695,000	13,290.00	501,033,000	2.71
9	日本	株式	インフォマート	サービス業	475,600	946.00	449,917,600	1,036.00	492,721,600	2.66
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	139,800	2,918.00	407,936,400	3,430.00	479,514,000	2.59
11	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	36,300	11,370.00	412,731,000	11,630.00	422,169,000	2.28
12	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	104,400	5,610.00	585,684,000	4,015.00	419,166,000	2.26
13	日本	株式	エフピコ	化学	92,600	4,130.00	382,438,000	4,165.00	385,679,000	2.08
14	日本	株式	Sansan	情報・通信業	58,000	7,400.00	429,200,000	6,620.00	383,960,000	2.07
15	日本	株式	光通信	情報・通信業	14,900	23,810.00	354,769,000	25,430.00	378,907,000	2.05
16	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	76,200	4,393.41	334,778,261	4,755.00	362,331,000	1.96
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	103,200	3,395.00	350,364,000	3,395.00	350,364,000	1.89
18	日本	株式	三井化学	化学	113,900	2,693.00	306,732,700	2,885.00	328,601,500	1.77
19	日本	株式	メック	化学	155,500	2,318.00	360,449,000	2,087.00	324,528,500	1.75
20	日本	株式	BASE	情報・通信業	29,400	14,160.00	416,304,000	10,860.00	319,284,000	1.72
21	日本	株式	東祥	サービス業	225,900	1,385.00	312,871,500	1,375.00	310,612,500	1.68
22	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	59,700	6,470.00	386,259,000	5,150.00	307,455,000	1.66
23	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	172,800	1,556.00	268,876,800	1,706.00	294,796,800	1.59
24	日本	株式	ファンケル	化学	80,100	3,537.93	283,388,436	3,655.00	292,765,500	1.58
25	日本	株式	アイカ工業	化学	76,800	3,640.00	279,552,000	3,810.00	292,608,000	1.58
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	114,500	2,381.00	272,624,500	2,345.00	268,502,500	1.45
27	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	49,700	4,560.00	226,632,000	5,190.00	257,943,000	1.39
28	日本	株式	LITALICO	サービス業	82,000	3,150.00	258,300,000	3,055.00	250,510,000	1.35
29	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	161,000	1,381.00	222,341,000	1,534.00	246,974,000	1.33
30	日本	株式	関西ペイント	化学	87,300	2,800.00	244,440,000	2,822.00	246,360,600	1.33

種類別および業種別投資比率

	(2020年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.48
		化学	16.82
		医薬品	0.34
		ガラス・土石製品	0.28
		金属製品	2.34
		機械	11.97
		電気機器	5.59
		精密機器	5.67
		その他製品	0.62
		情報・通信業	18.56
		卸売業	4.24
		小売業	5.65
		保険業	0.98
		その他金融業	1.24
		不動産業	1.33
		サービス業	17.58
合計			97.69