有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	253,983,520	2.4151	613,395,600	2.3387	593,991,258	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年11月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	224,300	3,380.00	758,134,000	2,911.00	652,937,300	3.18
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,023,700	613.80	628,347,060	617.60	632,237,120	3.08
3	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	877,400	612.00	536,968,800	594.00	521,175,600	2.54
4	日本	株式	東祥	サービス業	116,000	4,780.00	554,480,000	3,815.00	442,540,000	2.16
5	日本	株式	クレハ	化学	54,100	8,060.00	436,046,000	8,090.00	437,669,000	2.13
6	日本	株式	インフォマート	サービス業	278,100	1,250.00	347,625,000	1,497.00	416,315,700	2.03
7	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	120,500	3,680.00	443,440,000	3,430.00	413,315,000	2.02
8	日本	株式	光通信	情報・通信業	20,100	20,400.00	410,040,000	19,550.00	392,955,000	1.92
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	149,500	2,459.00	367,620,500	2,616.00	391,092,000	1.91
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	162,800	2,471.00	402,278,800	2,359.00	384,045,200	1.87
11	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	121,300	3,095.00	375,423,500	3,115.00	377,849,500	1.84
12	日本	株式	三浦工業	機械	135,500	3,020.00	409,210,000	2,745.00	371,947,500	1.81
13	日本	株式	三井化学	化学	132,400	2,679.00	354,699,600	2,807.00	371,646,800	1.81
14	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	171,000	2,015.00	344,565,000	2,021.00	345,591,000	1.68
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	145,800	2,450.00	357,210,000	2,340.00	341,172,000	1.66
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	76,500	4,515.00	345,397,500	4,400.00	336,600,000	1.64
17	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	58,700	6,290.00	369,223,000	5,720.00	335,764,000	1.64
18	日本	株式	西松建設	建設業	117,400	2,766.00	324,728,400	2,705.00	317,567,000	1.55
19	日本	株式	LITALICO	サービス業	141,700	2,177.00	308,480,900	2,177.00	308,480,900	1.50
20	日本	株式	大陽日酸	化学	155,700	1,725.00	268,582,500	1,962.00	305,483,400	1.49
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	92,900	3,100.00	287,990,000	3,230.00	300,067,000	1.46
22	日本	株式	アイカ工業	化学	89,100	4,145.00	369,319,500	3,365.00	299,821,500	1.46
23	日本	株式	RS Technologies	金属製品	61,300	4,600.00	281,980,000	4,780.00	293,014,000	1.43
24	日本	株式	エフピコ	化学	45,600	6,010.00	274,056,000	6,420.00	292,752,000	1.43
25	日本	株式	朝日インテック	精密機器	60,200	5,310.00	319,662,000	4,860.00	292,572,000	1.43
26	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	85,700	3,335.00	285,809,500	3,410.00	292,237,000	1.42
27	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	39,900	6,780.00	270,522,000	7,160.00	285,684,000	1.39
28	日本	株式	アトラエ	サービス業	110,300	2,197.00	242,329,100	2,529.00	278,948,700	1.36
29	日本	株式	丸井グループ	小売業	104,100	2,494.00	259,625,400	2,632.00	273,991,200	1.34
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	99,900	3,195.00	319,180,500	2,678.00	267,532,200	1.30

種類別および業種別投資比率

	(平成30年11月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年11月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.29
		化学	14.25
		医薬品	3.09
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.70
		金属製品	3.52
		機械	7.49
		電気機器	4.26
		精密機器	3.92
		その他製品	2.19
		情報・通信業	12.49
		卸売業	2.15
		小売業	6.86
		銀行業	3.08
		証券、商品先物取引業	1.46
		その他金融業	2.54
		不動産業	2.06
		サービス業	20.70
合計			94.47