有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	206,121,748	2.2945	472,946,351	2.3942	493,496,689	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年5月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エフピコ	化学	72,600	7,950.00	577,170,000	8,170.00	593,142,000	3.67
2	日本	株式	三浦工業	機械	128,300	4,125.00	529,237,500	4,520.00	579,916,000	3.59
3	日本	株式	太陽誘電	電気機器	188,200	2,922.00	549,920,400	3,050.00	574,010,000	3.55
4	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	75,800	5,990.00	454,042,000	6,920.00	524,536,000	3.24
5	日本	株式	ディスコ	機械	20,400	24,630.00	502,452,000	24,910.00	508,164,000	3.14
6	日本	株式	ライト工業	建設業	361,300	1,244.00	449,457,200	1,393.00	503,290,900	3.11
7	日本	株式	光通信	情報・通信業	22,100	20,770.00	459,017,000	22,180.00	490,178,000	3.03
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	170,800	2,809.00	479,777,200	2,635.00	450,058,000	2.78
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	114,400	4,005.00	458,172,000	3,930.00	449,592,000	2.78
10	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	137,900	2,751.00	379,362,900	3,255.00	448,864,500	2.78
11	日本	株式	インフォマート	サービス業	524,600	734.00	385,056,400	813.00	426,499,800	2.64
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	154,100	2,498.00	384,941,800	2,630.00	405,283,000	2.51
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	205,000	1,976.00	405,080,000	1,935.00	396,675,000	2.45
14	日本	株式	Sansan	情報・通信業	64,000	5,070.00	324,480,000	5,490.00	351,360,000	2.17
15	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	76,100	4,390.00	334,079,000	4,520.00	343,972,000	2.13
16	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	115,300	2,697.00	310,964,100	2,940.00	338,982,000	2.10
17	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	151,800	2,098.00	318,476,400	2,100.00	318,780,000	1.97
18	日本	株式	大陽日酸	化学	190,600	1,676.00	319,445,600	1,666.00	317,539,600	1.96
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	113,900	2,849.00	324,501,100	2,778.00	316,414,200	1.96
20	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	65,800	4,815.00	316,827,000	4,545.00	299,061,000	1.85
21	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	83,800	2,882.00	241,511,600	3,210.00	268,998,000	1.66
22	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	177,500	1,312.00	232,880,000	1,504.00	266,960,000	1.65
23	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	522,800	503.00	262,968,400	504.00	263,491,200	1.63
24	日本	株式	アイカ工業	化学	84,700	2,997.00	253,845,900	3,030.00	256,641,000	1.59
25	日本	株式	三井化学	化学	125,600	1,900.00	238,640,000	2,032.00	255,219,200	1.58
26	日本	株式	カプコン	情報・通信業	74,200	3,400.00	252,280,000	3,385.00	251,167,000	1.55
27	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	25,600	9,300.00	238,080,000	9,800.00	250,880,000	1.55
28	日本	株式	西松建設	建設業	111,300	1,897.00	211,136,100	2,087.00	232,283,100	1.44
29	日本	株式	SUMCO	金属製品	138,600	1,519.00	210,533,400	1,549.00	214,691,400	1.33
30	日本	株式	LITALICO	サービス業	90,400	2,256.00	203,942,400	2,358.00	213,163,200	1.32

種類別および業種別投資比率

	(2020年5月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年5月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.31
		化学	15.07
		ガラス・土石製品	0.29
		金属製品	2.47
		機械	12.66
		電気機器	4.17
		精密機器	5.48
		その他製品	0.80
		情報・通信業	19.15
		卸売業	2.51
		小売業	5.94
		その他金融業	1.63
		不動産業	1.65
		サービス業	20.86
合計			97.99