有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	178,303,782	3.7096	661,435,710	3.7476	668,211,253	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	139,900	5,490.00	768,051,000	5,840.00	817,016,000	4.18
2	日本	株式	Sansan	情報・通信業	51,400	12,340.00	634,276,000	13,490.00	693,386,000	3.55
3	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	92,300	6,200.00	572,260,000	6,830.00	630,409,000	3.22
4	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	92,700	6,900.00	639,630,000	6,750.00	625,725,000	3.20
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	123,900	4,840.00	599,676,000	4,790.00	593,481,000	3.04
6	日本	株式	ライト工業	建設業	290,500	2,025.00	588,262,500	1,949.00	566,184,500	2.90
7	日本	株式	LITALICO	サービス業	145,400	3,105.00	451,467,000	3,770.00	548,158,000	2.80
8	日本	株式	インフォマート	サービス業	421,700	1,110.00	468,087,000	1,237.00	521,642,900	2.67
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	79,100	5,590.00	442,169,000	6,090.00	481,719,000	2.46
10	日本	株式	メック	化学	137,800	3,150.00	434,070,000	3,405.00	469,209,000	2.40
11	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	64,300	7,460.00	479,678,000	6,940.00	446,242,000	2.28
12	日本	株式	東祥	サービス業	200,200	1,839.00	368,167,800	2,186.00	437,637,200	2.24
13	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	153,300	2,715.00	416,209,500	2,720.00	416,976,000	2.13
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	188,600	2,081.00	392,476,600	1,973.00	372,107,800	1.90
15	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	46,600	7,020.00	327,132,000	7,820.00	364,412,000	1.86
16	日本	株式	三浦工業	機械	83,800	4,400.00	368,720,000	4,300.00	360,340,000	1.84
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	52,800	5,930.00	313,104,000	6,470.00	341,616,000	1.75
18	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	67,700	4,995.00	338,161,500	5,040.00	341,208,000	1.75
19	日本	株式	三井化学	化学	100,800	3,570.00	359,856,000	3,350.00	337,680,000	1.73
20	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	62,500	5,030.00	314,375,000	5,280.00	330,000,000	1.69
21	日本	株式	ディスコ	機械	9,500	30,750.00	292,125,000	32,900.00	312,550,000	1.60
22	日本	株式	アトラエ	サービス業	125,500	2,456.00	308,228,000	2,463.00	309,106,500	1.58
23	日本	株式	NITTOKU	機械	68,100	4,415.00	300,661,500	4,120.00	280,572,000	1.44
24	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	31,200	8,590.00	268,008,000	8,910.00	277,992,000	1.42
25	日本	株式	扶桑化学工業	化学	54,700	5,230.00	286,081,000	4,900.00	268,030,000	1.37
26	日本	株式	大和工業	鉄鋼	75,500	3,545.00	267,647,500	3,535.00	266,892,500	1.37
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	111,500	2,199.00	245,188,500	2,365.00	263,697,500	1.35
28	日本	株式	スパイダープラス	情報・通信業	138,700	1,966.00	272,684,200	1,881.00	260,894,700	1.33
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	91,600	2,993.00	274,158,800	2,840.00	260,144,000	1.33
30	日本	株式	プレイド	情報・通信業	82,100	2,971.00	243,919,100	3,085.00	253,278,500	1.30

種類別および業種別投資比率

	(2021年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.90
		化学	15.16
		医薬品	0.82
		ガラス・土石製品	1.36
		鉄鋼	1.37
		金属製品	2.50
		機械	7.11
		電気機器	5.25
		精密機器	2.48
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	1.69
		情報・通信業	25.98
		卸売業	4.31
		小売業	5.49
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	0.62
		その他金融業	1.21
		不動産業	1.04
		サービス業	17.72
合計			98.32