有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】
2015/02/05 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成26年11月28日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券2,694,221,22598.91
内 日本2,694,221,22598.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,715,7401.09
純資産総額2,723,936,965100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
平成26年11月28日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
株式1,423,269,02097.57
内 日本1,423,269,02097.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,468,4902.43
純資産総額1,458,737,510100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
平成26年11月28日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券123,509,383,71433.74
内 オーストラリア37,281,649,08810.18
内 カナダ36,099,675,3439.86
内 ニュージーランド25,517,239,4416.97
内 ノルウェー24,610,819,8426.72
地方債証券66,583,706,42518.19
内 カナダ66,583,706,42518.19
特殊債券119,520,642,14632.65
内 オーストラリア57,482,487,59615.70
内 国際機関45,918,304,13712.54
内 ノルウェー16,119,850,4134.40
社債券49,602,230,76913.55
内 カナダ43,500,956,92311.88
内 オーストラリア6,101,273,8461.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,881,311,5531.88
純資産総額366,097,274,607100.00

その他資産の投資状況
平成26年11月28日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)413,370,000△0.11
-413,370,000△0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。