(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,675,433,304	98.64
	内 日本	1,675,433,304	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,142,109	1.36
純資産総額		1,698,575,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		826,260,380	96.22
	内 日本	826,260,380	96.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,480,155	3.78
純資産総額		858,740,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		79,275,365,925	75.65
	内 カナダ	36,474,111,629	34.81
	内 オーストラリア	26,214,468,616	25.02
	内 ノルウェー	10,343,758,378	9.87
	内 ニュージーランド	6,243,027,302	5.96
地方債証券		11,559,081,664	11.03
	内 オーストラリア	5,979,573,235	5.71
	内 ニュージーランド	2,968,389,068	2.83
	内 カナダ	2,611,119,361	2.49
特殊債券		10,973,870,040	10.47
	内 ノルウェー	6,344,143,622	6.05
	内 カナダ	3,340,799,454	3.19
	内 オーストラリア	853,540,910	0.81
	内 ニュージーランド	435,386,054	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,982,251,058	2.85
純資産総額		104,790,568,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。