有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,841,338,444	99.47
	内 日本	1,841,338,444	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,886,978	0.53
純資産総額		1,851,225,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		883,799,030	93.08
	内 日本	883,799,030	93.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,660,558	6.92
純資産総額		949,459,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,034,682,235	69.44
	内 オーストラリア	39,168,692,051	27.19
	内 カナダ	33,080,976,347	22.96
	内 ノルウェー	14,215,717,350	9.87
	内 ニュージーランド	13,569,296,487	9.42
地方債証券		30,592,953,725	21.24
	内 カナダ	19,450,586,535	13.50
	内 オーストラリア	11,142,367,190	7.73
特殊債券		10,891,075,017	7.56
	内 カナダ	4,180,750,100	2.90
	内 ノルウェー	3,458,446,990	2.40
	内 オーストラリア	3,251,877,927	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,534,018,703	1.76
純資産総額		144,052,729,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。