有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
令和1年11月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 1,841,338,444 | 99.47 | |
内 日本 | 1,841,338,444 | 99.47 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,886,978 | 0.53 | |
純資産総額 | 1,851,225,422 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
令和1年11月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 883,799,030 | 93.08 | |
内 日本 | 883,799,030 | 93.08 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 65,660,558 | 6.92 | |
純資産総額 | 949,459,588 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年11月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 100,034,682,235 | 69.44 | |
内 オーストラリア | 39,168,692,051 | 27.19 | |
内 カナダ | 33,080,976,347 | 22.96 | |
内 ノルウェー | 14,215,717,350 | 9.87 | |
内 ニュージーランド | 13,569,296,487 | 9.42 | |
地方債証券 | 30,592,953,725 | 21.24 | |
内 カナダ | 19,450,586,535 | 13.50 | |
内 オーストラリア | 11,142,367,190 | 7.73 | |
特殊債券 | 10,891,075,017 | 7.56 | |
内 カナダ | 4,180,750,100 | 2.90 | |
内 ノルウェー | 3,458,446,990 | 2.40 | |
内 オーストラリア | 3,251,877,927 | 2.26 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,534,018,703 | 1.76 | |
純資産総額 | 144,052,729,680 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。