有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/08-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,739,176,365	97.67
	内 日本	1,739,176,365	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,539,390	2.33
純資産総額		1,780,715,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		839,439,090	95.95
	内 日本	839,439,090	95.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,473,128	4.05
純資産総額		874,912,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,132,634,380	69.41
	内 オーストラリア	26,172,316,612	27.06
	内 カナダ	24,578,705,507	25.41
	内 ノルウェー	9,480,153,486	9.80
	内 ニュージーランド	6,901,458,775	7.14
地方債証券		21,013,155,942	21.73
	内 カナダ	12,391,097,220	12.81
	内 オーストラリア	7,228,596,776	7.47
	内 ニュージーランド	1,393,461,946	1.44
特殊債券		7,443,218,841	7.70
	内 カナダ	3,356,711,775	3.47
	内 ノルウェー	2,817,786,483	2.91
	内 オーストラリア	842,658,090	0.87
	内 ニュージーランド	426,062,493	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,127,063,473	1.17
純資産総額		96,716,072,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。