(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,601,574,445	98.22
	内 日本	1,601,574,445	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,991,403	1.78
純資産総額		1,630,565,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		734,117,870	93.22
	内 日本	734,117,870	93.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,358,459	6.78
純資産総額		787,476,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,088,588,782	81.61
	内 カナダ	39,912,922,947	35.76
	内 オーストラリア	33,763,227,755	30.25
	内 ノルウェー	10,750,000,854	9.63
	内 ニュージーランド	6,662,437,226	5.97
地方債証券		8,980,285,224	8.05
	内 オーストラリア	3,376,098,156	3.02
	内 ニュージーランド	2,946,809,205	2.64
	内 カナダ	2,657,377,863	2.38
特殊債券		9,186,416,949	8.23
	内 ノルウェー	4,510,556,992	4.04
	内 カナダ	3,368,732,762	3.02
	内 オーストラリア	873,444,021	0.78
	内 ニュージーランド	433,683,174	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,360,587,057	2.11
純資産総額		111,615,878,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。