(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,669,500,703	99.11
	内 日本	1,669,500,703	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,939,503	0.89
純資産総額		1,684,440,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		824,345,100	95.67
	内 日本	824,345,100	95.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,332,893	4.33
純資産総額		861,677,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,385,647,971	69.62
	内 オーストラリア	38,200,229,388	29.75
	内 カナダ	31,508,183,866	24.54
	内 ノルウェー	11,395,048,827	8.88
	内 ニュージーランド	8,282,185,890	6.45
地方債証券		22,112,811,193	17.22
	内 カナダ	12,034,446,709	9.37
	内 オーストラリア	6,504,782,267	5.07
	内 ニュージーランド	3,573,582,217	2.78
特殊債券		14,936,556,057	11.63
	内 カナダ	8,030,106,914	6.25
	内 ノルウェー	6,074,607,414	4.73
	内 オーストラリア	831,841,729	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,957,176,021	1.52
純資産総額		128,392,191,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。