有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

【提出】
2019/08/07 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
令和1年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券1,725,303,04197.80
内 日本1,725,303,04197.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,791,4862.20
純資産総額1,764,094,527100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
株式772,519,58091.88
内 日本772,519,58091.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)68,277,6818.12
純資産総額840,797,261100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券118,061,611,74475.27
内 オーストラリア49,350,748,27331.46
内 カナダ39,370,069,30525.10
内 ノルウェー15,229,929,0229.71
内 ニュージーランド14,110,865,1449.00
地方債証券19,379,008,16812.36
内 カナダ19,379,008,16812.36
特殊債券11,537,541,3687.36
内 オーストラリア7,965,807,0055.08
内 ノルウェー3,571,734,3632.28
社債券2,094,893,5201.34
内 カナダ2,094,893,5201.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,775,211,2563.68
純資産総額156,848,266,056100.00

その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)755,000,000△0.48
-755,000,000△0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。