有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/06)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,992,894,272	97.99
	内 日本	1,992,894,272	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,906,320	2.01
純資産総額		2,033,800,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		960,734,130	96.14
	内 日本	960,734,130	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,543,499	3.86
純資産総額		999,277,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,744,680,995	68.92
	内 オーストラリア	26,066,129,217	26.92
	内 カナダ	24,762,382,860	25.57
	内 ノルウェー	9,584,021,147	9.90
	内 ニュージーランド	6,332,147,771	6.54
地方債証券		20,569,741,790	21.24
	内 カナダ	10,990,278,646	11.35
	内 オーストラリア	7,470,069,064	7.71
	内 ニュージーランド	2,109,394,080	2.18
特殊債券		8,002,426,743	8.26
	内 ノルウェー	5,193,022,670	5.36
	内 カナダ	1,483,733,775	1.53
	内 オーストラリア	870,199,023	0.90
	内 ニュージーランド	455,471,275	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,528,033,939	1.58
純資産総額		96,844,883,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。