有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
令和2年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 1,681,684,559 | 98.78 | |
内 日本 | 1,681,684,559 | 98.78 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,837,473 | 1.22 | |
純資産総額 | 1,702,522,032 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
令和2年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 835,992,320 | 96.60 | |
内 日本 | 835,992,320 | 96.60 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,389,660 | 3.40 | |
純資産総額 | 865,381,980 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和2年5月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 83,700,716,488 | 63.15 | |
内 オーストラリア | 32,314,539,852 | 24.38 | |
内 カナダ | 30,615,449,183 | 23.10 | |
内 ノルウェー | 11,396,510,043 | 8.60 | |
内 ニュージーランド | 9,374,217,410 | 7.07 | |
地方債証券 | 31,129,434,047 | 23.49 | |
内 カナダ | 16,719,000,299 | 12.61 | |
内 オーストラリア | 11,748,416,090 | 8.86 | |
内 ニュージーランド | 2,662,017,658 | 2.01 | |
特殊債券 | 15,039,935,956 | 11.35 | |
内 カナダ | 5,908,071,203 | 4.46 | |
内 ノルウェー | 4,941,590,380 | 3.73 | |
内 オーストラリア | 4,190,274,373 | 3.16 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,673,443,958 | 2.02 | |
純資産総額 | 132,543,530,449 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。