有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,681,684,559	98.78
	内 日本	1,681,684,559	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,837,473	1.22
純資産総額		1,702,522,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		835,992,320	96.60
	内 日本	835,992,320	96.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,389,660	3.40
純資産総額		865,381,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,700,716,488	63.15
	内 オーストラリア	32,314,539,852	24.38
	内 カナダ	30,615,449,183	23.10
	内 ノルウェー	11,396,510,043	8.60
	内 ニュージーランド	9,374,217,410	7.07
地方債証券		31,129,434,047	23.49
	内 カナダ	16,719,000,299	12.61
	内 オーストラリア	11,748,416,090	8.86
	内 ニュージーランド	2,662,017,658	2.01
特殊債券		15,039,935,956	11.35
	内 カナダ	5,908,071,203	4.46
	内 ノルウェー	4,941,590,380	3.73
	内 オーストラリア	4,190,274,373	3.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,673,443,958	2.02
純資産総額		132,543,530,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。