有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
2021年5月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 1,669,630,355 | 98.40 | |
内 日本 | 1,669,630,355 | 98.40 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,143,405 | 1.60 | |
純資産総額 | 1,696,773,760 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
2021年5月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 796,662,550 | 96.01 | |
内 日本 | 796,662,550 | 96.01 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,065,681 | 3.99 | |
純資産総額 | 829,728,231 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
2021年5月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 88,832,706,861 | 70.82 | |
内 カナダ | 36,938,717,402 | 29.45 | |
内 オーストラリア | 33,343,980,853 | 26.58 | |
内 ノルウェー | 10,310,837,097 | 8.22 | |
内 ニュージーランド | 8,239,171,509 | 6.57 | |
地方債証券 | 16,182,909,139 | 12.90 | |
内 オーストラリア | 7,958,299,061 | 6.34 | |
内 カナダ | 5,240,189,258 | 4.18 | |
内 ニュージーランド | 2,984,420,820 | 2.38 | |
特殊債券 | 18,003,182,101 | 14.35 | |
内 カナダ | 9,001,130,180 | 7.18 | |
内 ノルウェー | 6,557,548,528 | 5.23 | |
内 オーストラリア | 2,444,503,393 | 1.95 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,421,229,563 | 1.93 | |
純資産総額 | 125,440,027,664 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。