有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

【提出】
2021/08/06 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(1)【投資状況】
2021年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券1,669,630,35598.40
内 日本1,669,630,35598.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,143,4051.60
純資産総額1,696,773,760100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
株式796,662,55096.01
内 日本796,662,55096.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)33,065,6813.99
純資産総額829,728,231100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券88,832,706,86170.82
内 カナダ36,938,717,40229.45
内 オーストラリア33,343,980,85326.58
内 ノルウェー10,310,837,0978.22
内 ニュージーランド8,239,171,5096.57
地方債証券16,182,909,13912.90
内 オーストラリア7,958,299,0616.34
内 カナダ5,240,189,2584.18
内 ニュージーランド2,984,420,8202.38
特殊債券18,003,182,10114.35
内 カナダ9,001,130,1807.18
内 ノルウェー6,557,548,5285.23
内 オーストラリア2,444,503,3931.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,421,229,5631.93
純資産総額125,440,027,664100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。