(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,669,630,355	98.40
	内 日本	1,669,630,355	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,143,405	1.60
純資産総額		1,696,773,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		796,662,550	96.01
	内 日本	796,662,550	96.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,065,681	3.99
純資産総額		829,728,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		88,832,706,861	70.82
	内 カナダ	36,938,717,402	29.45
	内 オーストラリア	33,343,980,853	26.58
	内 ノルウェー	10,310,837,097	8.22
	内 ニュージーランド	8,239,171,509	6.57
地方債証券		16,182,909,139	12.90
	内 オーストラリア	7,958,299,061	6.34
	内 カナダ	5,240,189,258	4.18
	内 ニュージーランド	2,984,420,820	2.38
特殊債券		18,003,182,101	14.35
	内 カナダ	9,001,130,180	7.18
	内 ノルウェー	6,557,548,528	5.23
	内 オーストラリア	2,444,503,393	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,421,229,563	1.93
純資産総額		125,440,027,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。