有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,116,982,210	98.62
	内 日本	2,116,982,210	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,550,881	1.38
純資産総額		2,146,533,091	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,054,240,980	96.31
	内 日本	1,054,240,980	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,381,624	3.69
純資産総額		1,094,622,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,773,837,201	80.96
	内 カナダ	29,945,297,148	35.77
	内 オーストラリア	24,527,031,959	29.30
	内 ノルウェー	7,830,223,604	9.35
	内 ニュージーランド	5,471,284,490	6.54
地方債証券		2,441,775,685	2.92
	内 ニュージーランド	1,425,391,710	1.70
	内 カナダ	1,016,383,975	1.21
特殊債券		11,403,312,863	13.62
	内 ノルウェー	7,890,194,299	9.43
	内 カナダ	2,400,549,243	2.87
	内 オーストラリア	878,517,542	1.05
	内 ニュージーランド	234,051,779	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,093,837,847	2.50
純資産総額		83,712,763,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。