有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,957,621 | 2,341,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,106,039 | 1,246,382 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 214,145 | 255,996 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,478 | 5,348 | |||||||||
| 受取利息 | △614 | △536 | |||||||||
| 支払利息 | 483,215 | 458,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △715 | △22,960 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,358 | 11,404 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,589 | 16,218 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △69,920 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △28,899 | 42,162 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,128 | △14,767 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,486 | 2,819 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,163 | 129,897 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △554,093 | △882,701 | |||||||||
| その他 | △23,454 | △12,479 | |||||||||
| 小計 | 3,148,942 | 3,506,324 | |||||||||
| 利息の受取額 | 614 | 536 | |||||||||
| 利息の支払額 | △486,880 | △455,066 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △602 | △601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662,074 | 3,051,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,687 | △5,170,997 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △92,829 | △21,903,533 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △520,000 | △230,000 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 322,921 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 9,041 | 58,456 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △42,810 | 142,418 | |||||||||
| その他 | - | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △735,286 | △26,780,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,385,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △585,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,203,920 | 31,187,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,204,023 | △15,140,039 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,959,411 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △38,512 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,957,326 | △1,957,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,957,429 | 23,810,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,641 | 80,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,182,434 | 11,151,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,151,793 | ※1 11,232,495 | |||||||||
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