有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当期 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,025,437 | 3,391,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,776,455 | 1,795,143 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 244,645 | 213,625 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,985 | 7,822 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 3,543 | 2,473 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 496,111 | 495,357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,137 | △1,965 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,271 | △10,211 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 52,181 | △29,450 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 59,332 | △39,507 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,808 | 26,552 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,804 | 18,006 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,396 | 20,735 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,694 | △194,472 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,017,527 | 1,351,304 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 336,231 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △69,781 | △90,996 | |||||||||
| その他 | △2,858 | △13,879 | |||||||||
| 小計 | 6,877,759 | 6,942,379 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △491,632 | △494,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,385,531 | 6,447,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596,662 | △4,935,784 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,119,450 | △137,457 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 59,334 | 185,468 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △29,567 | △266,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,686,345 | △5,154,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,349,000 | 9,260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,349,000 | △10,834,405 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,600,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △44,687 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,789,237 | △3,119,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,789,237 | △138,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,090,051 | 1,155,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,252,785 | 11,162,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,162,733 | ※1 12,317,866 | |||||||||
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